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原油投机性多头头寸过于拥挤加速油价下跌

原油市场  |  2018-02-11 黄金交易线 扫描到手机

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摘要
本周原油市场大幅下挫,其中美国原油价格重挫接近10%,收盘跌破60美元重要关口。油价本周重挫主要是因为市场对于美国产量激增的忧虑发酵,加之美元走强、美股重挫等因素,油价在本周逆转此前日线升势转而下行。
本周原油市场大幅下挫,其中美国原油价格重挫接近10%,收盘跌破60美元重要关口。油价本周重挫主要是因为市场对于美国产量激增的忧虑发酵,加之美元走强、美股重挫等因素,油价在本周逆转此前日线升势转而下行。  
美国产量大幅度增加是施压油价的主要因素  
贝克休斯钻井平台增进暴增26口,美国增产预期强烈。贝克休斯公布的数据显示,美国石油钻井平台的数量增加26口,达到791口,是自2015年4月以来的最高水平。  
本周美国能源信息署EIA报告称,截至2月2日当周美国原油库存增加190万桶,但美国石油协会API周二报告认为美国上周原油减少了110万桶。与此同时,美国原油储备连续第二周录得增加。  
另外,EIA周三报告显示美国上周原油产量提高33.2万桶,总数达到1025.1万桶/日。这是EIA自1983年报告美国原油产量数据以来的历史最高值。  
分析师指出,美国上周日平均原油产量达到1020万桶,超过了沙特阿拉伯,成为仅次于俄罗斯的全球第二大产油国。分析师仍然预计美国原油产量将会迅猛增长,就像“冬眠中的熊全都醒来了”一样。  
德国商业银行大宗商品分析团队在研报中称,“现在看来,1月下旬的油价显然过高,无法从长期水平来维持原油市场的平衡。这是因为美国原油产量极为迅速的提高,如果OPEC不主动放弃一些市场份额的话,原油市场将重新出现供过于求状况。”  
接下来市场可能炒作OPEC何时退出减产  
此前OPEC的减产计划持续支撑油价走高。但近来市场对于OPEC继续实行限产的预期降低,投资者开始担忧OPEC可能开始考虑何时退出减产,担忧OPEC再度增加产量,这对油价是不利的。  
能源对冲基金创始人JohnKilduff表示,随着美国产量的上升,人们越来越担心OPEC与俄罗斯以及其他主要产油国达成的减产协议可能会面临压力。  
俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司的负责人上周五表示,生产商可能会在下个季度之前调整他们的减产承诺。他们希望产油国能同意提高产量,因为经历多年供应过剩后,市场已经实现了平衡。  
伊朗副油长扎马尼尼亚周四(2月8日)在巴黎出席会议时表示,“我们致力于在未来3至4年内将原油产量提升70万桶/日至470万桶/日,这种计划是谨慎的而不是处于很大野心的。”  
伊朗副油长补充道,如果该国能够和海外能源企业就境内的四个油田达成合作开发协议,那原油产量甚至能最多增加100万桶/日。另一方面,安哥拉和尼日利亚两国也有可能在2018年合理增加43万桶/日的原油供应。  
原油投机性多头头寸过于拥挤加速油价下跌  
原油期货合约的净多头仓位也创下纪录高位,这表明许多投机者仍对油价持乐观看法。而当这些投机者都会油价后市表示乐观的时候,油价的下跌就不远了。  
近几个月来,多头头寸的数量在上升,而空头头寸却大幅度减少,这为多头获利了结创造了机会。因为投机者都已经持有多仓,已经没有人再去做多油价,一旦油价下跌,多头平仓势必会带来多头的踩踏。  
对于油价的后市走势,交易员们难言乐观。能源对冲基金创始合伙人JohnKilduff表示,原油价格跌势还会延续,接下来美国原油价格可能会跌至每桶58美元以下。产量增加、美元走强以及大规模的金融资产抛售共同打压了市场。

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