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关于支付2008年记账式(二期)国债等五只债券利息有关事项的通知

发布日期:2018-02-08 06:00:33

各市场参与人:

2008年记账式(二期)国债、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(九期)、2015年陕西省政府一般债券(八期)、2015年陕西省政府专项债券(四期)、2015年陕西省政府专项债券(八期)将于2018228日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2008年记账式(二期)国债证券代码为“100802”,证券简称为“国债0802”,是2008228日发行的15年期债券,票面利率为4.16%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.08元。

二、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(九期)证券代码为“107925”,证券简称为“新疆1716”,是2017828日发行的10年期债券,票面利率为4.06%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.03元。

三、2015年陕西省政府一般债券(八期)证券代码为“109439”,证券简称为“陕西1508”,是2015831日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

四、2015年陕西省政府专项债券(四期)证券代码为“109443”,证券简称为“陕西15Z4”,是2015831日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

五、2015年陕西省政府专项债券(八期)证券代码为“109447”,证券简称为“陕西15Z8”,是2015831日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

六、本所从2018213日至2018227日停办上述债券的转托管及调帐业务。

七、上述债券付息债权登记日为2018227日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018228日除息交易。

八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所      

二○一八年二月七日      


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