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关于支付2011年记账式附息(五期)国债等十一只债券利息有关事项的通知

发布日期:2018-02-06 06:00:30

各市场参与人:

2011年记账式附息(五期)国债、2016年福建省政府一般债券(八期)、2016年福建省政府专项债券(四期)、2016年海南省政府一般债券(六期)、2017年黑龙江省政府一般债券(八期)、2015年青海省政府一般债券(八期)、2015年青海省政府专项债券(四期)、2015年北京市政府专项债券(四期)、2016年广东省政府专项债券(一期)、2016年广东省政府专项债券(二期)、2016年广东省政府专项债券(三期)将于2018226日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2011年记账式附息(五期)国债证券代码为“101105”,证券简称为“国债1105”,是2011224日发行的30年期债券,票面利率为4.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.155元。

二、2016年福建省政府一般债券(八期)证券代码为“107265”,证券简称为“福建1608”,是2016824日发行的10年期债券,票面利率为2.87%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.435元。

三、2016年福建省政府专项债券(四期)证券代码为“107267”,证券简称为“福建16Z4”,是2016824日发行的10年期债券,票面利率为2.8%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.4元。

四、2016年海南省政府一般债券(六期)证券代码为“107270”,证券简称为“海南1606”,是2016826日发行的10年期债券,票面利率为2.8%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.4元。

五、2017年黑龙江省政府一般债券(八期)证券代码为“107923”,证券简称为“龙江1710”,是2017825日发行的10年期债券,票面利率为4.15%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.075元。

六、2015年青海省政府一般债券(八期)证券代码为“109427”,证券简称为“青海1508”,是2015825日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

七、2015年青海省政府专项债券(四期)证券代码为“109431”,证券简称为“青海15Z4”,是2015825日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

八、2015年北京市政府专项债券(四期)证券代码为“109435”,证券简称为“北京15Z4”,是2015826日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

九、2016年广东省政府专项债券(一期)证券代码为“109785”,证券简称为“广东16Z1”,是2016224日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

十、2016年广东省政府专项债券(二期)证券代码为“109786”,证券简称为“广东16Z2”,是2016224日发行的7年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

十一、2016年广东省政府专项债券(三期)证券代码为“109787”,证券简称为“广东16Z3”,是2016224日发行的10年期债券,票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.52元。

十二、本所从201829日至2018223日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十三、上述债券付息债权登记日为2018223日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018226日除息交易。

十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所      

二○一八年二月五日      


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