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关于支付2007年记账式(十三期)国债等三十只债券利息有关事项的通知

发布日期:2018-02-02 06:00:31

各市场参与人:

2007年记账式(十三期)国债、2009年记账式(二期)国债、2010年记账式附息(二十六期)国债、2011年记账式附息(十九期)国债、2013年记账式附息(五期)国债、2013年记账式附息(十八期)国债、2016年记账式附息(十九期)国债、2017年记账式附息(五期)国债、2016年湖北省政府一般债券(十六期)、2016年上海市政府一般债券(四期)、2017年陕西省政府一般债券(十期)、2017年陕西省政府专项债券(六期)、2017年广西壮族自治区政府专项债券(十二期)、2017年海南省政府专项债券(三期)、2014年青岛市政府债券(三期)、2014年浙江省政府债券(三期)、2014年北京市政府债券(三期)、2015年青岛市政府一般债券(八期)、2015年青岛市政府专项债券(三期)、2015年天津市政府专项债券(三期)、2015年天津市政府一般债券(八期)、2015年甘肃省政府一般债券(八期)、2015年甘肃省政府专项债券(二期)、2015年安徽省政府一般债券(九期)、2015年厦门市政府一般债券(四期)、2015年厦门市政府专项债券(二期)、2016年湖北省政府一般债券(一期)、2016年湖北省政府一般债券(二期)、2016年湖北省政府一般债券(三期)、2016年湖北省政府一般债券(四期)将于2018222日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2007年记账式(十三期)国债证券代码为“100713”,证券简称为“国债0713”,是2007816日发行的20年期债券,票面利率为4.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.26元。

二、2009年记账式(二期)国债证券代码为“100902”,证券简称为“国债0902”,是2009219日发行的20年期债券,票面利率为3.86%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.93元。

三、2010年记账式附息(二十六期)国债证券代码为“101026”,证券简称为“国债1026”,是2010816日发行的30年期债券,票面利率为3.96%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.98元。

四、2011年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101119”,证券简称为“国债1119”,是2011818日发行的10年期债券,票面利率为3.93%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.965元。

五、2013年记账式附息(五期)国债证券代码为“101305”,证券简称为“国债1305”,是2013221日发行的10年期债券,票面利率为3.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.76元。

六、2013年记账式附息(十八期)国债证券代码为“101318”,证券简称为“国债1318”,是2013822日发行的10年期债券,票面利率为4.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.04元。

七、2016年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101619”,证券简称为“国债1619”,是2016822日发行的30年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

八、2017年记账式附息(五期)国债证券代码为“101705”,证券简称为“国债1705”,是2017220日发行的30年期债券,票面利率为3.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.885元。

九、2016年湖北省政府一般债券(十六期)证券代码为“107255”,证券简称为“湖北1616”,是2016815日发行的10年期债券,票面利率为2.87%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.435元。

十、2016年上海市政府一般债券(四期)证券代码为“107259”,证券简称为“上海1604”,是2016819日发行的10年期债券,票面利率为2.75%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.375元。

十一、2017年陕西省政府一般债券(十期)证券代码为“107908”,证券简称为“陕西1714”,是2017816日发行的10年期债券,票面利率为4.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.035元。

十二、2017年陕西省政府专项债券(六期)证券代码为“107910”,证券简称为“陕西1716”,是2017816日发行的10年期债券,票面利率为4.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.05元。

十三、2017年广西壮族自治区政府专项债券(十二期)证券代码为“107916”,证券简称为“广西1723”,是2017818日发行的10年期债券,票面利率为4.13%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.065元。

十四、2017年海南省政府专项债券(三期)证券代码为“107918”,证券简称为“海南1706”,是2017818日发行的10年期债券,票面利率为4.09%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.045元。

十五、2014年青岛市政府债券(三期)证券代码为“109146”,证券简称为“青岛1403”,是2014819日发行的10年期债券,票面利率为4.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.125元。

十六、2014年浙江省政府债券(三期)证券代码为“109149”,证券简称为“浙江1403”,是2014820日发行的10年期债券,票面利率为4.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.115元。

十七、2014年北京市政府债券(三期)证券代码为“109152”,证券简称为“北京1403”,是2014822日发行的10年期债券,票面利率为4.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.12元。

十八、2015年青岛市政府一般债券(八期)证券代码为“109394”,证券简称为“青岛1508”,是2015817日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

十九、2015年青岛市政府专项债券(三期)证券代码为“109397”,证券简称为“青岛15Z3”,是2015817日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

二十、2015年天津市政府专项债券(三期)证券代码为“109400”,证券简称为“天津15Z3”,是2015819日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

二十一、2015年天津市政府一般债券(八期)证券代码为“109404”,证券简称为“天津1508”,是2015819日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

二十二、2015年甘肃省政府一般债券(八期)证券代码为“109408”,证券简称为“甘肃1508”,是2015821日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

二十三、2015年甘肃省政府专项债券(二期)证券代码为“109409”,证券简称为“甘肃15Z2”,是2015821日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

二十四、2015年安徽省政府一般债券(九期)证券代码为“109415”,证券简称为“安徽1509”,是2015821日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

二十五、2015年厦门市政府一般债券(四期)证券代码为“109421”,证券简称为“厦门1504”,是2015822日发行的10年期债券,票面利率为3.51%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.755元。

二十六、2015年厦门市政府专项债券(二期)证券代码为“109423”,证券简称为“厦门15Z2”,是2015822日发行的10年期债券,票面利率为3.51%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.755元。

二十七、2016年湖北省政府一般债券(一期)证券代码为“109781”,证券简称为“湖北1601”,是2016219日发行的3年期债券,票面利率为2.75%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.75元。

二十八、2016年湖北省政府一般债券(二期)证券代码为“109782”,证券简称为“湖北1602”,是2016219日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

二十九、2016年湖北省政府一般债券(三期)证券代码为“109783”,证券简称为“湖北1603”,是2016219日发行的7年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

三十、2016年湖北省政府一般债券(四期)证券代码为“109784”,证券简称为“湖北1604”,是2016219日发行的10年期债券,票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.52元。

三十一、本所从201827日至2018214日停办上述债券的转托管及调帐业务。

三十二、上述债券付息债权登记日为2018214日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018222日除息交易。

三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所      

二○一八年二月一日      

 


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