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关于支付2013年记账式附息(十一期)国债等十七只债券利息有关事项的通知

发布日期:2017-11-10 06:00:30

各市场参与人:

2013年记账式附息(十一期)国债、2015年记账式附息(二十八期)国债、2016年记账式附息(十三期)国债、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十一期)、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十二期)、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十三期)、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十四期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十三期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十四期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十五期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六期)、2017年四川省政府一般债券(八期)、2017年四川省政府专项债券(八期)、2015年湖南省政府一般债券(五期)、2015年湖南省政府一般债券(六期)、2015年湖南省政府一般债券(七期)、2015年湖南省政府一般债券(八期)将于20171123日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2013年记账式附息(十一期)国债证券代码为“101311”,证券简称为“国债1311”,是2013523日发行的10年期债券,票面利率为3.38%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.69元。

二、2015年记账式附息(二十八期)国债证券代码为“101528”,证券简称为“国债1528”,是20151123日发行的50年期债券,票面利率为3.89%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.945元。

三、2016年记账式附息(十三期)国债证券代码为“101613”,证券简称为“国债1613”,是2016523日发行的50年期债券,票面利率为3.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.85元。

四、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十一期)证券代码为“107483”,证券简称为“新疆1624”,是20161123日发行的3年期债券,票面利率为2.46%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.46元。

五、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十二期)证券代码为“107484”,证券简称为“新疆1625”,是20161123日发行的5年期债券,票面利率为2.67%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.67元。

六、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十三期)证券代码为“107485”,证券简称为“新疆1626”,是20161123日发行的7年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。

七、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十四期)证券代码为“107486”,证券简称为“新疆1627”,是20161123日发行的10年期债券,票面利率为2.98%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.49元。

八、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十三期)证券代码为“107487”,证券简称为“新疆1628”,是20161123日发行的3年期债券,票面利率为2.46%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.46元。

九、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十四期)证券代码为“107488”,证券简称为“新疆1629”,是20161123日发行的5年期债券,票面利率为2.67%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.67元。

十、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十五期)证券代码为“107489”,证券简称为“新疆1630”,是20161123日发行的7年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。

十一、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六期)证券代码为“107490”,证券简称为“新疆1631”,是20161123日发行的10年期债券,票面利率为2.98%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.49元。

十二、2017年四川省政府一般债券(八期)证券代码为“107659”,证券简称为“四川1712”,是2017523日发行的10年期债券,票面利率为4.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.17元。

十三、2017年四川省政府专项债券(八期)证券代码为“107663”,证券简称为“四川1716”,是2017523日发行的10年期债券,票面利率为4.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.17元。

十四、2015年湖南省政府一般债券(五期)证券代码为“109727”,证券简称为“湖南1505”,是20151123日发行的3年期债券,票面利率为3.04%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.04元。

十五、2015年湖南省政府一般债券(六期)证券代码为“109728”,证券简称为“湖南1506”,是20151123日发行的5年期债券,票面利率为3.19%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.19元。

十六、2015年湖南省政府一般债券(七期)证券代码为“109729”,证券简称为“湖南1507”,是20151123日发行的7年期债券,票面利率为3.35%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.35元。

十七、2015年湖南省政府一般债券(八期)证券代码为“109730”,证券简称为“湖南1508”,是20151123日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。

十八、本所从20171115日至20171122日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十九、上述债券付息债权登记日为20171122日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,20171123日除息交易。

二十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一七年十一月九日    


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