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美联储开启鲍威尔时代贵金属走势或改变?

黄金T+D  |  2018-02-05 黄金交易线 扫描到手机

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摘要
今日黄金T+D开盘于273.55元/克,随后震荡下跌,黄金TD早盘最低下探至271.18元/克,再刷一个月低点。黄金TD暂报271.3元/克,跌幅0.88%。
  今日黄金T+D开盘于273.55元/克,随后震荡下跌,黄金TD早盘最低下探至271.18元/克,再刷一个月低点。黄金TD暂报271.2元/克,跌幅0.87%。  
上周,黄金TD受美联储鹰派纪要以及靓丽非农数据的轮番打击,连续五日下跌。本周,市场可能将焦点放在美元的反弹之上,美联储鲍威尔的上任也可能影响其走势。不过,目前美国方面的政治不确定性可能会给美元带来压力,从而利好金价。  
上周六(2月3日)美联储主席耶伦(JanetYellen)的任期正式结束,新一届主席鲍威尔(JeromePowell)本周将正式走马上任。美联储开启崭新时代,对贵金属走势将会产生什么影响呢?  
美联储开启鲍威尔时代贵金属走势或改变?  
值得注意的,耶伦在接受采访时称,她对美国总统特朗普(DonaldTrump)没有提名她连任美联储主席感到失望。此外,在上周五靓丽的非农数据公布后,多位美联储决策者也是先后发表了对货币政策的最新看法。  
耶伦上周六表示,她认为美联储会保持渐进的加息路径,而如果一直以来保持的状况持续下去,这个过程将可能会继续。她在接受采访时称,“我觉得经济看起来非常强劲,且正在健康地增长,但资产估值有些偏高。”  
当被问及她是否愿意再担任四年的美联储主席时,耶伦回答称,“我本来想再担任一个任期的,而且我已经明确向特朗普总统表态了,所以我会说我对结果感到失望。”  
据悉,耶伦卸任美联储主席后将于本周一(2月5日)起在布鲁金斯学会供职,她将加盟哈钦斯财政和货币政策中心,她将加入的团队里还有之前担任美联储主席的伯南克。  
与此同时,上周美国劳工部公布的1月非农就业报告,尤其薪资增长异常强劲,这应该支持美联储在3月份加息,并至少在短期内有助于美元走强。同时,在数据公布后,美联储决策者们也发表了乐观言论,并支持继续渐进加息的计划。  从影响金银近期一周的因素分析看,市场的分化正在逐步展开,对于后续的看法分歧将得到加剧。具体有以下几个方面的影响因素。  
首先,美国经济数据支持美元触底反弹是形成金银下跌首要因素;主要有以下几个方面,一方面,美国经济数据支持美元触底反弹;美国1月咨商会消费者信心指数为125.4点,高于市场预测和前值123点的表现;1月ADP就业人数23.4万人,高于预测23.4万人;美1月ISM制造业PMI为59.1,高于市场预测的58.6万人;1月非农就业数据为20万人,高于18万人的预期和前值16万人(修正后的值)。  
另一方面,支持美元反弹的核心因素还有非农数据中的核心指标平均时薪月率为0.3%年率为2.9%;都要比市场预测的0.2%和2.6%高出不少。非农数据公布后根据CME美联储加息指数看,3月份美联储加息0.25%的概率上升至93%。  
其次,美联储公布议息决议内容转向鹰派是对金银构成的重大不利;主要的内容有以下几个方面,一方面,一直被美联储拿来对冲加息导致强势美元的通胀因素,本次的议息会议描述出现重大的改变,FOMC认为通胀预期最近有所上升,今年同比通胀率将上至中期内2%的目标作用,美国10年期盈亏平衡通胀率-美联储追踪通胀预期指标已经升至3年来的最高水平。  
第三,特朗普任期首份国情咨文尽显经济政治成就,支持美元的触底反弹走势;特朗普在国情咨文中对美国经济增长和减税对美国的影响让全球留下深刻印象,但是这种支持美元误伤美股的情况也说明市场陷入了分化之中。  
第四,全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓出现了减持操作,1月30日至31日连续两天大减5.32吨至841.35吨的持仓;白银ETF-iShares的持仓也出现了减持操作,1月31日和2月2日累积建超30.56吨至9732.72吨。  
以上几个方面是造成金银下跌的主要因素,尤其是美元的触底反弹构成直接的下行压力,对于价格的走势构成最终的影响。  
然而,金银大幅下跌过程中仍存在几大有利因素,需要在看空中保持对价格的走势验证的判断。  
首先,美国股市的暴跌走势有可能导致流动资金对金银的青睐,美国众议院情报啊委员会周五发布的备忘录显示,称对俄罗斯干预2016年总统大选的调查存在反特朗普的偏见,美国总统特朗普周五解密了这份备忘录,虽然联邦调查局和司法部公开反对公布这份文件,但众议院小组本周投票批准将备忘录披露给特朗普然后公开发表。  
这份备忘录公布后导致市场担忧情绪爆发,“恐慌指数”一度攀升至17.8以上,美股也从最高26616.71点跌至25520.96点收盘。道指的下跌可能引发触顶的判断,并对后市构成重大不利,对于金银构成支持。  
其次,加密货币出现大幅下跌的走势,其中BTC近期累积跌去60%的上涨幅度,本周跌破9000美元的支持;以太坊等加密货币也出现了大幅下跌的走势。关于韩国将采取类似中国的监管加密货币的做法,正在让市场出现极大的恐慌导致资金流出。  
对于黄金来说加密货币的风头一度盖过了黄金的表现,现在随着这些加密数字货币的下跌和民众的恐慌情绪,对于重拾黄金的避险情绪构成了一定的支持。  
第三,实物需求的逐步升温将支持金银价格的表现和走势,季节性的惯例依旧存在,中国农历春节前后的需求将对当前的下跌构成初步的支持。  
从周线技术分析的角度看,1月底形成的长上影线已经构成了看空的初步特征,而本周的大跌构成K线组合是吞没形态;金银价格分别在1366美元和17.72美元触顶的走势有了依据。指标MACD红柱持续缩短下降走低,快慢线有触顶回落的趋势。  
 

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