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道明证券:黄金保持坚挺的关键因素是美元全线走弱

2017-11-15 10:49:11来源:黄金交易线 扫描到手机

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摘要
周三(11月15日)亚市早盘,受欧元走强压制,美元单边下行。德国三季度经济数据好于预期,提振欧元上行。本文收集针对汇市、金市和油市的机构评论,供大家参考。

周三(11月15日)亚市早盘,受欧元走强压制,美元单边下行。德国三季度经济数据好于预期,提振欧元上行。本文收集针对汇市、金市和油市的机构评论,供大家参考。

外汇

美指
美银美林调查:认为股市高估的投资者数量创新高。
美银美林策略师Michael Hartnett和Jared Woodard在研报中写道,11月3-9日接受调查的全球基金经理中有净48%认为股市被高估,尽管现金水平出现了下降,而这正是非理性繁荣的征兆。
市场极为笃信金发姑娘现象。高增长和低通胀并存,导致风险资产投降。美国的税改有望维持或扩大这种预期。
知名经济学家Jim O’Neill:美元不会永远保持“王者”地位。
身为前高盛资产管理部门主管的Jim O'Neill表示,由于其他大国在国际贸易方面的影响力上升,美元未来的地位不会像现在这样强势。他表示,地缘发展局势暗示,未来美元的地位可能会发生一定的改变。
德国商业银行:2018年底美联储基金利率或达到2-2.25%。
德国商业银行分析师表示,11月1日美联储宣布维持联邦基金利率目标在1.00-1.25%区间内,但到2018年底预计利率将升至2-2.25%。所有迹象均指明美联储将在今年12月份加息,这也是市场备受期待的,这将是当前加息周期内的第五次加息。
12月13日例会:市场认为美联储基金利率触及1.25-1.50%的概率为96.7%。2018年1月例会:市场认为美联储基金利率触及1.25-1.50%的概率为92.7%,达到1.50-1.75%的概率为7.2 %。2018年3月例会:市场认为美联储基金利率触及1.25-1.50%的概率为56.1%,达到1.50-1.75%的概率为40.9 %,达到1.75-2.00%的概率为2.9%。
美银美林首席运营官Montag:企业已经准备好为税改的变化采取行动了。相较于税赋,最后英国脱欧条款将刺激更多商业活动。
路透:美国参议院小组突然延期税改讨论,因共和党人寻求废除奥巴马医改的个人强制条款。
美国10月PPI年率上涨2.8%,增幅高于预期值。
彭博分析师指出,自2015年末触底以来,商品价格稳步上涨,能源价格创下十年新低。美国10月批发物价目前徘徊在五年高位,但增速可能已接近缓和。
10月美国除了飓风造成的物质短缺之外,价格趋势已经降温。
此外,彭博商品指数也显示,10月商品物价小幅上涨0.2%,但汽油零售价则下跌了5.2%。美联储正密切关注通胀来考虑是否在年底进行加息,但通胀迟迟未能达标,该数据或再给美联储加息路径施加障碍。
加拿大丰业银行:预计美联储将在12月13日的FOMC会议上加息25基点使联邦基金利率目标区间达到1.25-1.5%,并在明年和2019年分别加息两次。
荷兰国际集团:2017年欧元区GDP增长率可能要超过美国和英国。
荷兰国际集团(ING)分析师Bert Colijn表示,就业市场强劲复苏,出口市场扩大,货币政策立场宽松,信贷环境改善以及通胀温和是欧元区经济当前的几个有利因素。正因为如此,今年可能是其自2007年以来经济最为强劲的一年;2017年欧元区GDP增长率可能要超过美国和英国。
备注:2007年欧元区GDP增长率为3.0%,2010年和2015年则为2.1%;受经济增长推动,今年欧元区投资情况也是1999年欧元诞生以来最好的一年之一,让许多押注今年欧元区经济将很糟糕的人士大跌眼镜。
英镑
道明:“脱欧”谈判持续左右英镑,聚焦会否下破1.30。道明证券认为,“英国脱欧”谈判的相关进展将持续左右英镑,持续关注1.30整数关口,下破后将打开深跌至1.2850附近的空间,且将推动短线欧元兑英镑上行,导致英镑兑纽元走软。
欧元兑英镑
法兴:英镑难逃低位震荡之势,仍宜做多欧元兑英镑。法国兴业银行表示,英镑将低迷的英国经济增长和艰难的“脱欧”协商计价在内,料仍于低位震荡,仍倾向于在过去数月交投区间下限做多欧元兑英镑,并做空英镑兑挪威克朗和英镑兑波兰兹罗提,而英镑兑美元走势将受制于欧元兑美元。
美元兑加元
美银:明年一季度美元兑加元或涨向1.31-1.33。
美银美林认为,当前的底部形态暗示美元兑加元或再度上测位于1.2460的移动均线,该点位恰好为a浪低点,若abc浪调整完成,将于2018年一季度涨向1.31-1.33。
美元兑日元
荷兰国际集团:年底前美元兑日元或短暂下测110。荷兰国际集团表示,主要基于较佳的美国经济数据和美联储持续的加息周期,当前对美元兑日元持中性立场,不过越来越多的迹象显示全球股市将出现短期且大幅的调整,意味着年底前汇价可能再度短暂下测110。
澳元兑纽元
法国兴业银行:看涨澳元兑纽元。
法国兴业银行维持看涨澳元兑纽元,认为其存续涨空间,虽然没有重大消息出炉,但纽元走势再度低迷,投资者们再度逐步建立澳元兑纽元多仓。
澳新银行:美元多头增加,欧元空头削减。
澳新银行高级策略师Irene Cheung表示,根据截至2017年11月7日当周美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,杠杆基金将其净美元多头头寸增加34亿美元,至84亿美元,这是自7月份以来首次转为净多头。
除了欧元,美元对主要货币均呈现净买入;自上周转为欧元的净卖家后,杠杆基金将其净欧元空头头寸削减了3亿美元,至8亿美元。并将净日元空头头寸增加了15亿美元,至126亿美元,为2015年6月以来的最大空头头寸,接近创纪录水平。此外,他们还将自己的净瑞郎空头头寸增加了4亿美元,至15亿美元。与此同时,杠杆基金还削减英镑净多头头寸4亿美元,至9亿美元。
汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间10:18,美元指数报93.84;欧元兑美元报1.1793/95;英镑兑美元报1.3133/35;美元兑日元报113.10/12;澳元兑美元报0.7583/85。

黄金

道明证券:黄金保持坚挺的关键因素是美元全线走弱。
汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间10:18,国际现货黄金报1282.40美元/盎司。

原油

丰业银行:石油价格上涨将主导亚洲货币前景。
丰业银行外汇策略师Qi Gao在报告中写道,石油价格上涨将推升亚洲各国CPI,从而在决定未来数月及进入2018年的汇率方面发挥更为重要的作用。部分新兴亚洲经济体已经见到上升的压力;几家央行的鹰派言论或暗示提高了货币紧缩的可能性,并推升了韩元和马来西亚林吉特等货币。
预计在马来西亚第14次大选之前该国会加息并推出促增长政策。印度10月CPI升幅高于预期,可能会损害印度卢比,因为这将导致债券市场资金外流。
野村证券:预计英国10月CPI将上升3.1%,低于英国央行预期的3.2%。预计通胀不会进一步上升的原因之一是,尽管油价上涨,但汽油价格在本月下跌。
研究显示未来20年全球汽车销量料下降,石油需求仍将增长。
IHS Markit周二发布报告称,随着消费者接受优步等叫车服务,未来20年全球汽车销量将下降,但石油需求将继续增长。研究预计,未来23年美国、欧洲、中国和印度每年的汽车销量将下降,到2040年将降至5,400万辆,这些地区目前每年的汽车销量为8,000万辆。
虽然汽车销量将减少,但石油需求尤其非运输方面的需求料将增长,到2040年将从目前的每日9,800万桶增至1.15亿桶。IHS Markit研究显示,到2040年,电池驱动的纯电动汽车将占到总销量的约19%,仍有超过80%将采用某种形式的燃油内燃机。
惠誉:油价“天花板”可能在60美元。
评级机构惠誉在2018年油气行业展望中称,假设平均油价同比基本持平,近期布伦特原油突破每桶60美元的反弹势头可能无法持续。惠誉称,成本下降和美国页岩油产量增加长期内或将把油价限制在每桶60美元以下。
花旗:沙特与俄罗斯“兄弟”反目或致油价崩盘。
减产协议已经提振原油价格一度触及两年半高位,这一协议必须延长实施一段时间,否则油价将会崩盘。如仅将协议延长几个月、或者推迟到明年再做决定——都是缺乏“决定性”的行为。
对交易员来说,延长期限是合乎逻辑的他说道,如若不然就会引发抛售。沙特与俄罗斯在2016年达成的历史性和解比作“兄弟情谊”,“兄弟”反目或致油价崩盘。
巴克莱:将第四季布伦特原油预测上调6美元至60美元/桶。
巴克莱分析师Michael Cohen和Warren Russell撰写报告称,2018年油价预测上调3美元至55美元/桶,因全球经济增长和新供应中断正在创造自2014年以来最有利的油价环境。预计2018年布伦特原油可能升向70美元/桶 ;该行并将2018年美国原油价格预测上调2美元至51美元/桶。
路透:市场对美国原油产量上升的担忧,抵消了对于OPEC延长减产的乐观情绪,致使油价大跌。此外,地缘政治紧张局势有所衰退,也使得原油供给收紧的预期有所下降。
传统能源(Tradition Energy)的市场研究经理Gene McGillian表示,全球需求增长和延长减产是推动油价上涨的两个主要因素,特别是在过去六个月里;需求增长预期疲软导致油价涨势熄火。
汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间10:21,WTI原油12月期货报55.08美元/桶;布伦特原油1月期货报61.45美元/桶。

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